7月18日萬家瑞堯靈活配置混合A最新凈值是多少？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月18日萬家瑞堯靈活配置混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月18日，萬家瑞堯靈活配置混合A（004731）最新公布單位凈值1.1628，累計(jì)凈值1.2106，最新估值1.1591，凈值增長(zhǎng)率漲0.32%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利996.56萬元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，萬家瑞堯靈活配置混合A（004731）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)7.37億元，股票占凈比23.06%，債券占凈比82.37%，現(xiàn)金占凈比1.19%。

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