7月15日浦銀安盛盛諾定開債券發起式累計凈值為1.1392元，該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經網為您整理的7月15日浦銀安盛盛諾定開債券發起式基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至7月15日，該基金最新公布單位凈值1.0482，累計凈值1.1392，最新估值1.0454，凈值增長率漲0.27%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，浦銀安盛盛諾定開債券發起式收入合計9006.05萬元：利息收入6300.88萬元，其中利息收入方面，存款利息收入92.77萬元，債券利息收入6072.07萬元。投資虧1950.59萬元，公允價值變動收益4655.76萬元。

本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。