交銀成長(zhǎng)30混合最新凈值漲幅達(dá)0.49%，基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月14日交銀成長(zhǎng)30混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月14日，該基金最新公布單位凈值2.4480，累計(jì)凈值2.9080，凈值增長(zhǎng)率漲0.49%，最新估值2.436。

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1.62億元，基金本期凈收益盈利3.29億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.22元，期末基金資產(chǎn)凈值17.83億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.66元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為1.5元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1萬(wàn)元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。