中銀穩匯短債債券C基金賺錢嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的7月13日中銀穩匯短債債券C基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
基金截至7月13日,累計凈值1.1076,最新市場表現:單位凈值1.0812,凈值增長率漲0.02%,最新估值1.081。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利7.3萬元,基金本期凈收益盈利8.34萬元,期末基金資產凈值1129.02萬元,期末單位基金資產凈值1.05元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,中銀穩匯短債債券C收入合計160.8萬元:利息收入137.7萬元,其中利息收入方面,存款利息收入1.34萬元,債券利息收入131.76萬元,資產支持證券利息收入2.67萬元。投資收益62.82萬元,其中投資收益方面,債券投資收益62.82萬元。公允價值變動虧40.93萬元,其他收入1.21萬元。
本文相關數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。