2021年第二季度國泰可轉債債券基金有哪些投資組合？該基金分紅負債是什么情況？聚看財經網為您整理的7月11日國泰可轉債債券基金市場表現詳情，供大家參考。

2022年第一季度基金資產配置

截至2022年第一季度，國泰可轉債債券（005246）基金資產配置詳情如下，股票占凈比9.95%，債券占凈比101.07%，現金占凈比1.60%，合計凈資產3.57億元。

2022年第一季度基金行業配置

截至2022年第一季度，基金行業配置合計為9.95%，同類平均為12.99%，比同類配置少3.04%。基金行業配置前三行業詳情如下：制造業行業基金配置8.26%，同類平均8.33%，比同類配置少0.07%；金融業行業基金配置0.85%，同類平均1.91%，比同類配置少1.06%；信息傳輸、軟件和信息技術服務業行業基金配置0.84%，同類平均0.80%，比同類配置多0.04%。

2021年第二季度基金重大買入詳情

截至2021年第二季度，國泰可轉債債券基金發生重大買入變動，買入變動前三股票有：雙匯發展、寶鋼股份、錦江酒店，本期累計買入金額分別為361.1萬元、198.07萬元、191.61萬元，占期初基金資產凈值比例分別為1.31%、0.72%、0.69%。

2021年第二季度基金重大賣出詳情

截至2021年第二季度，國泰可轉債債券基金發生重大賣出變動，賣出變動前三股票有：洋河股份、華泰證券、平安銀行，本期累計賣出金額分別為388.35萬元、200.64萬元、199.62萬元，占期初基金資產凈值比例分別為1.41%、0.73%、0.72%

2022年第一季度基金持倉詳情

截至2022年第一季度，國泰可轉債債券（005246）持有股票基金：貴州茅臺（600519）、隆基股份（601012）、北新建材（000786）、東方財富（300059）等，持倉比分別0.96%、0.89%、0.88%、0.85%等，持股數分別為2000、4.4萬、10.4萬、12萬，持倉市值343.8萬、317.64萬、315.22萬、304.08萬等。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，國泰可轉債債券基金（005246）持有債券捷捷轉債（占8.76%），持倉市值為3129.46萬；債券韋爾轉債（占2.39%），持倉市值為855.63萬；債券國泰轉債（占2.18%），持倉市值為780.25萬；債券新乳轉債（占2.02%），持倉市值為720.85萬等。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計6455.87萬，所有者權益合計3.24億，負債和所有者權益總計3.89億。

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