2021年第二季度中信保誠盛世藍籌混合基金有哪些投資組合?該基金2020年利潤如何?聚看財經網為您整理的7月8日中信保誠盛世藍籌混合基金市場表現詳情,供大家參考。
2022年第一季度基金資產配置
截至2022年第一季度,中信保誠盛世藍籌混合(550003)基金資產配置詳情如下,股票占凈比88.54%,債券占凈比6.52%,現金占凈比5.05%,合計凈資產4.81億元。
2022年第一季度基金行業配置
截至2022年第一季度,中信保誠盛世藍籌混合基金行業配置前三行業詳情如下:制造業、金融業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,行業基金配置分別為51.96%、20.54%、5.16%,同類平均分別為40.74%、6.52%、2.30%,比同類配置分別為多11.22%、多14.02%、多2.86%。
2021年第二季度基金重大買入詳情
截至2021年第二季度,中信保誠盛世藍籌混合基金發生重大買入變動,買入變動股票有:貴州茅臺(600519),占期初基金資產凈值比例為2.44%,本期累計買入金額為2754.58萬元;廣發證券(000776),占期初基金資產凈值比例為1.36%,本期累計買入金額為1533.6萬元;藥明康德(603259),占期初基金資產凈值比例為1.35%,本期累計買入金額為1528.66萬元等。
2021年第二季度基金重大賣出詳情
截至2021年第二季度,中信保誠盛世藍籌混合基金發生重大賣出變動,賣出變動前三股票有:興業銀行(601166)、五糧液(000858)、貴州茅臺(600519),本期累計賣出金額分別為5063.06萬元、1821.87萬元、1530.59萬元,占期初基金資產凈值比例分別為4.48%、1.61%、1.36%。
2022年第一季度基金持倉詳情
截至2022年第一季度,中信保誠盛世藍籌混合(550003)持有股票基金:貴州茅臺(600519)、招商銀行(600036)、寧波銀行(002142)等,持倉比分別5.68%、4.70%、4.41%等,持股數分別為1.59萬、48.29萬、56.8萬,持倉市值2733.55萬、2259.75萬、2123.67萬等。
2022年第一季度債券持倉詳情
截至2022年第一季度,中信保誠盛世藍籌混合基金(550003)持有債券21國債06(占6.52%),持倉市值為3138.49萬等。
基金2020年利潤
截至2020年,中信保誠盛世藍籌混合收入合計4.76億元:利息收入206.67萬元,其中利息收入方面,存款利息收入61.93萬元,債券利息收入144.17萬元。投資收益4.15億元,公允價值變動收益5654.17萬元,其他收入209.09萬元。
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