7月8日工銀3-5年國開債指數A累計凈值為1.1280元，基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的7月8日工銀3-5年國開債指數A基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至7月8日，該基金累計凈值1.1280，最新單位凈值1.0625，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.0624。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1274.08萬元，基金本期凈收益盈利246.51萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產凈值6.88億元，期末單位基金資產凈值1.04元。

基金基本費率

該基金管理費為0.15元，基金托管費0.05元。

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