大摩多元收益?zhèn)疉最新凈值漲幅達(dá)0.18%，該基金分紅負(fù)債是什么情況
發(fā)布時(shí)間：2023-08-19 18:53:44 來源：網(wǎng)絡(luò)投稿
大摩多元收益?zhèn)疉最新凈值漲幅達(dá)0.18%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月8日大摩多元收益?zhèn)疉基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
大摩多元收益?zhèn)疉截至7月8日，累計(jì)凈值2.0361，最新單位凈值1.2432，凈值增長(zhǎng)率漲0.18%，最新估值1.241。
截至2021年第二季度，期末基金資產(chǎn)凈值13.95億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3元。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)4.36億，所有者權(quán)益合計(jì)16.51億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)20.87億。
數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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