2022年第一季度國壽安保穩(wěn)瑞混合C基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的國壽安保穩(wěn)瑞混合C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

國壽安保穩(wěn)瑞混合C截至7月8日，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.2741，累計凈值1.4231，最新估值1.2721，凈值增長率漲0.16%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，國壽安保穩(wěn)瑞混合C（004761）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比21.27%，債券占凈比113.92%，現(xiàn)金占凈比0.47%，合計凈資產(chǎn)6.55億元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金6.29億，未分配利潤1.82億，所有者權益合計8.11億。

本文相關數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。