2022年第一季度招商招華純債A基金資產(chǎn)怎么配置？2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的招商招華純債A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月7日，招商招華純債A（003448）市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.2410，最新公布單位凈值1.0287，凈值增長(zhǎng)率漲0.03%，最新估值1.0284。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，招商招華純債A（003448）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)14.91億元，債券占凈比109.98%，現(xiàn)金占凈比6.63%。

2020年基金所屬公司管理規(guī)模

截至2020年，招商基金管理有限公司擁有多種類型基金：股票型基金規(guī)模914.47億元，混合型基金規(guī)模797.84億元，債券型基金規(guī)模1612.55億元，指數(shù)型基金規(guī)模803.31億元，QDII基金規(guī)模4500萬(wàn)元，貨幣型基金規(guī)模1504.87億元，基金總規(guī)模合計(jì)4830.18億元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。