2022年第一季度國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

基金截至7月6日，累計(jì)凈值2.2507，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.2978，凈值增長率跌1.23%，最新估值1.314。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（000512）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比87.80%，債券占凈比0.10%，現(xiàn)金占凈比11.90%，合計(jì)凈資產(chǎn)1.64億元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A收入合計(jì)2035.51萬元：利息收入40.7萬元，其中利息收入方面，存款利息收入13.93萬元，債券利息收入26.77萬元。投資收益5522.94萬元，其中投資收益方面，股票投資收益5294.99萬元，債券投資虧2795.08元，衍生工具虧3.8萬元，股利收益232.03萬元。公允價(jià)值變動(dòng)虧3559.17萬元，其他收入31.04萬元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。