2022年第一季度諾德大類精選混合(FOF)基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的諾德大類精選混合(FOF)基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月5日，諾德大類精選混合(FOF)最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.2529，累計(jì)凈值1.2529，凈值增長(zhǎng)率跌0.24%，最新估值1.2559。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，諾德大類精選混合(FOF)（008079）基金資產(chǎn)配置詳情如下，現(xiàn)金占凈比3.73%，合計(jì)凈資產(chǎn)4.27億元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，諾德大類精選混合(FOF)收入合計(jì)1861.27萬(wàn)元：利息收入37.62萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入37.62萬(wàn)元。投資收益3929.49萬(wàn)元，其中投資收益方面，基金投資收益3704.21萬(wàn)元，股利收益225.28萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧2108.74萬(wàn)元，其他收入2.91萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。