萬(wàn)家瑞盈混合A基金怎么樣？該基金分紅負(fù)債是什么情況？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月5日萬(wàn)家瑞盈混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

基金截至7月5日，累計(jì)凈值1.1997，最新公布單位凈值1.1997，凈值增長(zhǎng)率跌0.03%，最新估值1.2。

萬(wàn)家瑞盈混合A成立以來(lái)收益19.96%，近一月收益0.05%，近一年收益1.83%，近三年收益5.64%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)415.66萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)6.02億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)6.06億。

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