7月5日興銀中短債債券C累計凈值為1.1321元，基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月5日興銀中短債債券C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

興銀中短債債券C（006546）截至7月5日，累計凈值1.1321，最新公布單位凈值1.1321，最新估值1.1321。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利637.94萬元，基金本期凈收益盈利560.49萬元，期末基金資產(chǎn)凈值13.5億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.09元。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.08元，銷售服務(wù)費0.1元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額5萬元。

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