7月5日招商深證100指數(shù)A近1月來表現(xiàn)如何？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月5日招商深證100指數(shù)A基金近1月來表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月5日，該基金累計凈值2.1249，最新市場表現(xiàn)：單位凈值2.1249，凈值增長率跌0.34%，最新估值2.1322。

基金階段表現(xiàn)

招商深證100指數(shù)A近1月來收益13.06%，階段平均收益9.77%，表現(xiàn)優(yōu)秀，同類基金排461名，相對下降51名。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計321.67萬，所有者權益合計3.57億，負債和所有者權益總計3.61億。

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