2022年第一季度中郵純債豐利債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的中郵純債豐利債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月4日，中郵純債豐利債券A最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0333，累計凈值1.0743，最新估值1.0335，凈值增長率跌0.02%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中郵純債豐利債券A（010086）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比130.24%，現(xiàn)金占凈比0.32%，合計凈資產(chǎn)5.16億元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，中郵純債豐利債券A收入合計1216.92萬元：利息收入1028.02萬元，其中利息收入方面，存款利息收入57.51萬元，債券利息收入831.45萬元。投資收益5.53萬元，公允價值變動收益183.37萬元。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。