7月4日萬家社會責任18個月定期開放混合A最新凈值是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的7月4日萬家社會責任18個月定期開放混合A基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至7月4日，該基金累計凈值2.7272，最新市場表現：公布單位凈值2.2612，凈值增長率漲1.75%，最新估值2.2223。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1.52億元，基金本期凈收益盈利3309.61萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.27元，期末基金資產凈值11.63億元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金5.9億，未分配利潤6.11億，所有者權益合計12.02億。

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