7月4日光大保德信誠鑫混合A基金基本費(fèi)率是多少？該基金2020年利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月4日光大保德信誠鑫混合A基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月4日，光大保德信誠鑫混合A（003115）最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.2097，累計(jì)凈值1.4139，凈值增長率漲0.37%，最新估值1.2052。

光大保德信誠鑫混合A今年以來收益0.95%，近一月收益3.59%，近三月收益3.68%，近一年收益3.83%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.6元，基金托管費(fèi)0.15元，直銷申購最小購買金額1元。

基金2020年利潤

截至2020年，光大保德信誠鑫混合A收入合計(jì)8757.71萬元：利息收入1483.18萬元，其中利息收入方面，存款利息收入9.69萬元，債券利息收入1461.8萬元。投資收益6767.82萬元，其中投資收益方面，股票投資收益6693.25萬元，債券投資收益負(fù)76.35萬元，股利收益150.93萬元。公允價(jià)值變動收益503.34萬元，其他收入3.36萬元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。