7月4日中庚小盤價值股票累計凈值為2.2736元，該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月4日中庚小盤價值股票基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

基金截至7月4日，累計凈值2.2736，最新單位凈值2.2736，凈值增長率漲0.79%，最新估值2.2557。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利5.7億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.35元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.8元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，中庚小盤價值股票收入合計6.71億元：利息收入138.06萬元，其中利息收入方面，存款利息收入33.13萬元，債券利息收入99.98萬元。投資收益2.94億元，公允價值變動收益3.73億元，其他收入237.8萬元。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。