2022年第一季度國泰豐祺純債債券基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2020年利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的國泰豐祺純債債券基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月1日，該基金最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0332，累計凈值1.1154，最新估值1.033，凈值增長率漲0.02%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，國泰豐祺純債債券（006116）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比107.73%，現(xiàn)金占凈比0.05%，合計凈資產(chǎn)44.28億元。

基金2020年利潤

截至2020年，國泰豐祺純債債券收入合計1471.42萬元：利息收入1973.4萬元，其中利息收入方面，存款利息收入7.36萬元，債券利息收入1900.65萬元。投資收益負(fù)229.45萬元，其中投資收益方面，債券投資收益負(fù)229.45萬元。公允價值變動收益負(fù)272.53萬元，其他收入2.01元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。