2022年第一季度國泰江源優勢精選靈活配置混合A基金資產怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的國泰江源優勢精選靈活配置混合A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

國泰江源優勢精選靈活配置混合A截至7月1日市場表現：累計凈值2.4558，最新單位凈值2.4558，凈值增長率跌0.16%，最新估值2.4597。

基金資產配置

截至2022年第一季度，國泰江源優勢精選靈活配置混合（005730）基金資產配置詳情如下，合計凈資產63.16億元，股票占凈比92.83%，現金占凈比8.03%。

基金基本費率

該基金管理費為1.5元，基金托管費0.25元。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。