易方達(dá)深證100ETF基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的易方達(dá)深證100ETF基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

截至7月1日，易方達(dá)深證100ETF（159901）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值3.4543，累計(jì)凈值6.6735，最新估值3.4643，凈值增長(zhǎng)率跌0.29%。

易方達(dá)深證100ETF（159901）成立以來收益575.76%，今年以來下降11.72%，近一月收益12.89%，近三月收益7.77%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2021年第二季度，易方達(dá)深證100ETF（159901）持有債券：債券三花轉(zhuǎn)債、債券南銀轉(zhuǎn)債等，持倉(cāng)比分別0.02%、0.01%等，持倉(cāng)市值215.18萬、87.2萬等。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)546.88萬，所有者權(quán)益合計(jì)97.67億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)97.72億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。