2022年第一季度中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A基金截至7月1日，最新單位凈值0.6994，累計(jì)凈值0.5285，最新估值0.7006，凈值跌0.17%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，信誠(chéng)中證信息安全指數(shù)分級(jí)（165523）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比93.96%，現(xiàn)金占凈比6.04%，合計(jì)凈資產(chǎn)4.04億元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，信誠(chéng)中證信息安全指數(shù)分級(jí)收入合計(jì)481.25萬(wàn)元：利息收入6.82萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入6.81萬(wàn)元，債券利息收入68.25元。投資收益76.83萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益301.41萬(wàn)元，其他收入96.19萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。