2022年第一季度工銀瑞祥定開發(fā)起式債券基金資產怎么配置？聚看財經網為您整理的7月1日工銀瑞祥定開發(fā)起式債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至7月1日，工銀瑞祥定開發(fā)起式債券市場表現：累計凈值1.1796，最新公布單位凈值1.0251，凈值增長率漲0.04%，最新估值1.0247。

工銀瑞祥定開發(fā)起式債券（基金代碼：005525）成立以來收益19%，今年以來收益1.57%，近一月收益0.04%，近一年收益3.77%，近三年收益11.16%。

基金資產配置

截至2022年第一季度，工銀瑞祥定開發(fā)起式債券（005525）基金資產配置詳情如下，合計凈資產50.35億元，債券占凈比109.44%，現金占凈比5.72%。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。