2022年7月2日年興業(yè)嘉榮一年定開債券發(fā)起式基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，興業(yè)嘉榮一年定開債券發(fā)起式（009105）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)78.66億元，債券占凈比140.69%，現(xiàn)金占凈比0.76%。

基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

截至2021年第二季度，興業(yè)嘉榮一年定開債券發(fā)起式持有詳情，總份額5000萬(wàn)份，機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%，機(jī)構(gòu)投資者持有5000萬(wàn)份額。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

興業(yè)嘉榮一年定開債券發(fā)起式截至7月1日，累計(jì)凈值1.0599，最新單位凈值1.0130，凈值增長(zhǎng)率漲0.06%，最新估值1.0124。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。