7月1日泰達宏利金利債券基金基本費率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月1日泰達宏利金利債券基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

泰達宏利金利債券截至7月1日，最新公布單位凈值1.0320，累計凈值1.1684，最新估值1.0317，凈值增長率漲0.03%。

泰達宏利金利債券今年以來收益1.53%，近一月收益0.09%，近三月收益0.98%，近一年收益3.64%。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，直銷申購最小購買金額10萬元，直銷增購最小購買金額1000元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金28.55億，未分配利潤6249.3萬，所有者權(quán)益合計29.18億。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。