6月30日工銀滬港深精選混合A基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的6月30日工銀滬港深精選混合A基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

工銀滬港深精選混合A截至6月30日，最新市場表現：公布單位凈值0.8529，累計凈值0.8529，最新估值0.8528，凈值增長率漲0.01%。

工銀滬港深精選混合A（005197）近一周收益3.28%，近一月收益11.29%，近三月收益9.39%，近一年下降35.05%。

基金基本費率

該基金管理費為1.5元，基金托管費0.25元，直銷申購最小購買金額1元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金6.37億，未分配利潤1.99億，所有者權益合計8.36億。

數據僅參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。