2022年第一季度人保鑫利債券C基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的人保鑫利債券C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月29日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.1424，累計(jì)凈值1.1424，凈值增長(zhǎng)率跌0.36%，最新估值1.1465。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，人保鑫利債券C（006115）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)1.72億元，股票占凈比8.01%，債券占凈比81.75%，現(xiàn)金占凈比10.48%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.7元，基金托管費(fèi)0.2元，直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額10元。

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