6月28日安信永泰定開債券最新凈值是多少？基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月28日安信永泰定開債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月28日，安信永泰定開債券（005479）最新公布單位凈值1.1279，累計凈值1.1279，最新估值1.1267，凈值增長率漲0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金資產(chǎn)凈值19.64億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.19元。

基金基本費率

該基金管理費為0.7元，基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額5萬元，直銷增購最小購買金額1萬元。

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