6月28日交銀新回報(bào)靈活配置混合A最新凈值是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月28日交銀新回報(bào)靈活配置混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

基金截至6月28日，累計(jì)凈值1.5640，最新單位凈值1.5440，凈值增長(zhǎng)率漲0.13%，最新估值1.542。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利2822.71萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利1451.38萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.49元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)1570.86萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)16.42億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)16.57億。

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