天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A最新凈值漲幅達(dá)0.85%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月27日天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金截至6月27日，最新單位凈值1.5510，累計(jì)凈值1.5510，最新估值1.538，凈值漲0.85%。

截至2021年第二季度，期末基金資產(chǎn)凈值3599.08萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.52元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金6559.61萬(wàn)，未分配利潤(rùn)3192.18萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)9751.79萬(wàn)。

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