2022年第一季度匯添富上海國企ETF聯接基金資產怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的匯添富上海國企ETF聯接基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月24日，匯添富上海國企ETF聯接（003194）最新市場表現：公布單位凈值0.8347，累計凈值0.8347，最新估值0.8303，凈值增長率漲0.53%。

基金資產配置

截至2022年第一季度，匯添富上海國企ETF聯接（003194）基金資產配置詳情如下，股票占凈比1.49%，現金占凈比5.45%，合計凈資產1.87億元。

基金基本費率

該基金管理費為0.5元，基金托管費0.1元。

本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。