6月23日華安香港精選股票(QDII)最新單位凈值為1.9360元，2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月23日華安香港精選股票(QDII)基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月23日，華安香港精選股票(QDII)（040018）累計(jì)凈值1.9360，最新公布單位凈值1.9360，凈值增長(zhǎng)率漲1.73%，最新估值1.903。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金資產(chǎn)凈值6.58億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.47元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，華安香港精選股票(QDII)基金收入合計(jì)6,059.98元，股票收入占比124.77%，股利收入占比8.38%。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。