寶盈祥頤定期開放混合C基金持倉了哪些債券？2021年第二季度基金有哪些財務收入？聚看財經網為您整理的寶盈祥頤定期開放混合C基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現

寶盈祥頤定期開放混合C截至6月24日，最新公布單位凈值1.1443，累計凈值1.1443，最新估值1.1385，凈值增長率漲0.51%。

寶盈祥頤定期開放混合C（006399）成立以來收益14.43%，今年以來下降3.44%，近一月收益2.31%，近三月收益0.65%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，寶盈祥頤定期開放混合C基金（006399）持有債券21華電股MTN002（占8.50%），持倉市值為5103.86萬；債券國電投11（占8.47%），持倉市值為5085.45萬；債券20中石油MTN003（占8.34%），持倉市值為5007.45萬；債券20長江05（占6.88%），持倉市值為4131.16萬等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，寶盈祥頤定期開放混合C基金股票收入占比151.09%，債券收入占比4.27%，股利收入占比5.47%，基金收入合計3,325.73元。

本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。