2022年第一季度中銀證券匯宇債券基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的中銀證券匯宇債券基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月24日，中銀證券匯宇債券（005321）最新單位凈值1.0595，累計凈值1.1900，最新估值1.0595。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中銀證券匯宇債券（005321）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)115.85億元，債券占凈比96.69%，現(xiàn)金占凈比3.35%。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，中銀證券匯宇債券收入合計1.62億元：利息收入1.86億元，其中利息收入方面，存款利息收入293.37萬元，債券利息收入1.8億元，資產(chǎn)支持證券利息收入元312.35萬元。投資收益619.52萬元，公允價值變動虧3055.72萬元。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。