6月24日東方紅益鑫純債債券A最新單位凈值為1.0298元，基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月24日東方紅益鑫純債債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

東方紅益鑫純債債券A截至6月24日，最新單位凈值1.0298，累計凈值1.2158，最新估值1.0296，凈值增長率漲0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元。

基金基本費率

該基金管理費為0.4元，基金托管費0.12元，直銷增購最小購買金額1000元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。