6月24日工銀聚福混合C最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月24日工銀聚福混合C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月24日，工銀聚福混合C（005944）最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.2991，累計(jì)凈值1.2991，最新估值1.2907，凈值增長率漲0.65%。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，工銀聚福混合C基金（005944）持有債券21國開06（占6.17%），持倉市值為3071.33萬；債券20京發(fā)01（占4.14%），持倉市值為2062.73萬；債券21杭投01（占4.11%），持倉市值為2047.01萬等。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，工銀聚福混合C（005944）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比28.75%，債券占凈比81.05%，現(xiàn)金占凈比1.64%，合計(jì)凈資產(chǎn)4.98億元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，工銀聚福混合C基金行業(yè)配置合計(jì)為28.75%，同類平均為60.11%，比同類配置少31.36%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，行業(yè)基金配置分別為21.57%、2.83%、2.07%，同類平均分別為42.27%、2.01%、3.81%，比同類配置分別為少20.7%、多0.82%、少1.74%。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。