6月23日鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A最新單位凈值為1.0854元，該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月23日鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月23日，鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A累計凈值1.0854，最新單位凈值1.0854，凈值增長率漲0.03%，最新估值1.0851。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值1.04億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A收入合計198.97萬元：利息收入191.78萬元，其中利息收入方面，存款利息收入1988.31元，債券利息收入190.85萬元。投資收益12.01萬元，公允價值變動虧4.82萬元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。