6月23日匯添富利率債債券近三月以來收益0.66%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月23日匯添富利率債債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

匯添富利率債債券（472007）截至6月23日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0567，累計(jì)凈值1.0732，最新估值1.0566，凈值增長(zhǎng)率漲0.01%。

基金階段漲跌幅

匯添富理財(cái)7天債券B（基金代碼：472007）成立以來收益7.41%，今年以來收益1.08%，近一月收益0.09%，近一年收益3.86%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金12.19億，未分配利潤(rùn)2303.31萬，所有者權(quán)益合計(jì)12.42億。

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