6月23日招商招瑞純債發(fā)起式C基金怎么樣？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月23日招商招瑞純債發(fā)起式C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

招商招瑞純債發(fā)起式C（002520）市場表現(xiàn)：截至6月23日，累計凈值1.2730，最新公布單位凈值1.1030，最新估值1.103。

基金季度利潤

自基金成立以來收益28.5%，今年以來收益1.44%，近一年收益4.09%，近三年收益11.41%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金13.66億，未分配利潤1.53億，所有者權(quán)益合計15.19億。

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