2022年第一季度匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C基金截至6月22日，累計凈值1.0989，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0341，凈值漲0.03%，最新估值1.0338。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C（007290）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)121.52億元，債券占凈比100.54%，現(xiàn)金占凈比0.72%。

基金基本費率

該基金管理費為0.15元，基金托管費0.05元，直銷申購最小購買金額10元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨立判斷，并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險。基金有風(fēng)險，投資需謹慎。