6月22日銀河家盈債券基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的6月22日銀河家盈債券基金經理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月22日，銀河家盈債券市場表現：累計凈值2.5423，最新單位凈值1.6573，凈值增長率漲0.02%，最新估值1.6569。

銀河家盈債券今年以來收益1.23%，近一月收益0.06%，近三月收益0.78%，近一年收益3.93%。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金4608.46萬，未分配利潤4581.73萬，所有者權益合計9190.18萬。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據此操作，風險自擔。