交銀安心收益債券基金怎么樣？該基金分紅負債是什么情況？聚看財經網為您整理的6月21日交銀安心收益債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月21日，該基金最新市場表現：公布單位凈值1.1987，累計凈值1.1987，最新估值1.1996，凈值增長率跌0.08%。

交銀安心收益債券基金成立以來收益19.87%，今年以來收益1.14%，近一月收益1.1%，近一年收益6.5%，近三年收益17.63%。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計45.03萬，所有者權益合計6691.35萬，負債和所有者權益總計6736.37萬。

本文選取數據僅作為參考，并不能全面、準確地反映任何一家企業的未來，并不構成投資建議，據此操作，風險自擔。