6月20日浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月20日浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月20日，浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌（519112）最新公布單位凈值1.4350，累計(jì)凈值1.6350，凈值增長(zhǎng)率漲0.14%，最新估值1.433。

浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌成立以來(lái)收益65.59%，近一月收益0.56%，近一年收益2.79%，近三年收益8.07%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.35元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)24.62萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)1093.05萬(wàn)，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1117.67萬(wàn)。

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