6月20日國(guó)投瑞銀安澤混合C最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月20日國(guó)投瑞銀安澤混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

國(guó)投瑞銀安澤混合C截至6月20日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值0.9761，累計(jì)凈值0.9761，最新估值0.972，凈值增長(zhǎng)率漲0.42%。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，國(guó)投瑞銀安澤混合C基金（012020）持有債券17魯高02（占9.53%），持倉市值為1035.63萬；債券19電建01（占9.45%），持倉市值為1027.6萬；債券17深投02（占9.36%），持倉市值為1018.15萬；債券21浦發(fā)銀行02（占9.30%），持倉市值為1010.75萬等。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，國(guó)投瑞銀安澤混合C（012020）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比21.43%，債券占凈比80.41%，現(xiàn)金占凈比1.99%，合計(jì)凈資產(chǎn)1.09億元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，國(guó)投瑞銀安澤混合C基金行業(yè)配置合計(jì)為21.43%，同類平均為59.47%，比同類配置少38.04%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)，行業(yè)基金配置分別為13.70%、3.68%、2.02%，同類平均分別為41.09%、2.93%、5.66%，比同類配置分別為少27.39%、多0.75%、少3.64%。

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