6月17日華安安悅債券A基金基本費(fèi)率是多少？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月17日華安安悅債券A基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

華安安悅債券A基金截至6月17日，最新單位凈值1.0231，累計(jì)凈值1.1750，最新估值1.0229，凈值漲0.02%。

自基金成立以來收益18.51%，今年以來收益1.49%，近一年收益3.8%，近三年收益11.35%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，華安安悅債券A收入合計(jì)7381.18萬元：利息收入6582.18萬元，其中利息收入方面，存款利息收入6.66萬元，債券利息收入6428.8萬元。投資收益1361.75萬元，其中投資收益方面，債券投資收益1361.75萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)562.75萬元，其他收入16.8元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。