6月17日前海聯(lián)合泳祺純債債券C累計(jì)凈值為1.1631元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月17日前海聯(lián)合泳祺純債債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

基金截至6月17日，累計(jì)凈值1.1631，最新公布單位凈值1.1331，凈值增長(zhǎng)率漲0.04%，最新估值1.1327。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利3978.66元，基金本期凈收益盈利2370.66元，期末基金資產(chǎn)凈值38.84萬元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)2.12億，所有者權(quán)益合計(jì)8.03億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)10.15億。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。