金鷹鑫益混合C基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的6月17日金鷹鑫益混合C基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
金鷹鑫益混合C(003485)截至6月17日,最新公布單位凈值1.3164,累計凈值1.3764,最新估值1.3071,凈值增長率漲0.71%。
基金分紅
金鷹鑫益混合C基金成立于2016年11月16日,其份額日期2021年6月30日,基金規模650萬元,基金總505萬份額,上市流通505萬份額,共分紅1次,累計分紅0.06元/份。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,金鷹鑫益混合C收入合計1443.58萬元:利息收入494.75萬元,其中利息收入方面,存款利息收入3.18萬元,債券利息收入488.5萬元。投資收益1532.61萬元,公允價值變動虧585.27萬元,其他收入1.49萬元。
本文相關數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。