2022年第一季度中歐瑾泉靈活配置混合C基金資產怎么配置？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的中歐瑾泉靈活配置混合C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月17日，中歐瑾泉靈活配置混合C（001111）最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.4824，累計凈值1.5694，凈值增長率漲0.51%，最新估值1.4749。

基金資產配置

截至2022年第一季度，中歐瑾泉靈活配置混合C（001111）基金資產配置詳情如下，合計凈資產4.07億元，股票占凈比22.25%，債券占凈比99.17%，現(xiàn)金占凈比8.41%。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金3.91億，未分配利潤2.43億，所有者權益合計6.34億。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。