2022年第一季度萬家信用恒利債券C基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的萬家信用恒利債券C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

萬家信用恒利債券C基金截至6月17日，最新單位凈值1.2373，累計凈值1.4490，最新估值1.237，凈值漲0.02%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，萬家信用恒利債券C（519189）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比115.81%，現(xiàn)金占凈比0.12%，合計凈資產(chǎn)17.31億元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計4.59億，所有者權(quán)益合計25.11億，負債和所有者權(quán)益總計29.7億。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據(jù)此操作，風險自擔。